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鹏华睿丰债券C 025632
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.1258净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1258 | 1.1258 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1254 | 1.1254 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1276 | 1.1276 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.1267 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1325 | 1.1325 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1355 | 1.1355 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1341 | 1.1341 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.1426 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1478 | 1.1478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1476 | 1.1476 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1473 | 1.1473 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1455 | 1.1455 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1408 | 1.1408 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1413 | 1.1413 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1363 | 1.1363 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1356 | 1.1356 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1367 | 1.1367 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1388 | 1.1388 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1407 | 1.1407 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1413 | 1.1413 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。