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鹏华安泰中短债债券C 025630
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 林艺杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.1502净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1502 | 1.1502 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1497 | 1.1497 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1490 | 1.1490 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1486 | 1.1486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1485 | 1.1485 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1491 | 1.1491 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1484 | 1.1484 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1486 | 1.1486 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1479 | 1.1479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1476 | 1.1476 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1471 | 1.1471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1469 | 1.1469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1468 | 1.1468 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.1461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1460 | 1.1460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1459 | 1.1459 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。