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国泰海通鑫悦债券C 025628
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1463累计 1.1463净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1463 | 1.1463 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1460 | 1.1460 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1450 | 1.1450 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1439 | 1.1439 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1418 | 1.1418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1422 | 1.1422 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.1430 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1415 | 1.1415 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.1440 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1448 | 1.1448 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1455 | 1.1455 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1440 | 1.1440 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1423 | 1.1423 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1405 | 1.1405 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1420 | 1.1420 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1401 | 1.1401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1400 | 1.1400 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1402 | 1.1402 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1433 | 1.1433 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1445 | 1.1445 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。