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国泰海通鑫悦债券A 025627
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1658累计 1.1658净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1658 | 1.1658 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1696 | 1.1696 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1693 | 1.1693 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1683 | 1.1683 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1671 | 1.1671 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1650 | 1.1650 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1653 | 1.1653 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1660 | 1.1660 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1645 | 1.1645 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1671 | 1.1671 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1678 | 1.1678 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1686 | 1.1686 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1670 | 1.1670 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1652 | 1.1652 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1634 | 1.1634 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1649 | 1.1649 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.1629 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1628 | 1.1628 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1629 | 1.1629 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1662 | 1.1662 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。