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国泰海通鑫逸债券A 025625
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0528累计 1.0528净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0528 | 1.0528 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.0525 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.0518 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0511 | 1.0511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0508 | 1.0508 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.0510 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0504 | 1.0504 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0512 | 1.0512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0510 | 1.0510 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0505 | 1.0505 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0493 | 1.0493 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0487 | 1.0487 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 1.0490 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0486 | 1.0486 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0501 | 1.0501 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0505 | 1.0505 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0500 | 1.0500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。