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国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0241累计 1.0241净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0241 | 1.0241 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0237 | 1.0237 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0233 | 1.0233 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0226 | 1.0226 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0215 | 1.0215 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0217 | 1.0217 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0222 | 1.0222 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0213 | 1.0213 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0224 | 1.0224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0225 | 1.0225 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0219 | 1.0219 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0210 | 1.0210 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0200 | 1.0200 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0204 | 1.0204 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 1.0199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0197 | 1.0197 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0211 | 1.0211 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0215 | 1.0215 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。