返回基金中心
国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、钱韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.0419净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0419 | 1.0419 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0436 | 1.0436 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0431 | 1.0431 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0427 | 1.0427 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0419 | 1.0419 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.0408 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0405 | 1.0405 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.0415 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0417 | 1.0417 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0400 | 1.0400 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0391 | 1.0391 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0395 | 1.0395 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0389 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0388 | 1.0388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0387 | 1.0387 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0400 | 1.0400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。