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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李煜、肖彦、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1101累计 1.1101净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1101 | 1.1101 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1104 | 1.1104 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1101 | 1.1101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1100 | 1.1100 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1095 | 1.1095 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1090 | 1.1090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1091 | 1.1091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1096 | 1.1096 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1087 | 1.1087 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1091 | 1.1091 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.1082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1081 | 1.1081 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1070 | 1.1070 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1054 | 1.1054 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1049 | 1.1049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1045 | 1.1045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1043 | 1.1043 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1046 | 1.1046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。