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国泰海通海升六个月持有期债券C 025601
债券型-混合一级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、肖彦、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2702累计 1.2702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2702 | 1.2702 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2698 | 1.2698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2695 | 1.2695 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2689 | 1.2689 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2690 | 1.2690 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2697 | 1.2697 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2686 | 1.2686 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2690 | 1.2690 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2684 | 1.2684 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2685 | 1.2685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2682 | 1.2682 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2678 | 1.2678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2673 | 1.2673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2672 | 1.2672 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2670 | 1.2670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2668 | 1.2668 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2665 | 1.2665 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2667 | 1.2667 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2670 | 1.2670 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。