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国泰海通海升六个月持有期债券A 025600
债券型-混合一级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、肖彦、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2911累计 1.2911净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2911 | 1.2911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2909 | 1.2909 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2904 | 1.2904 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2901 | 1.2901 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2895 | 1.2895 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2902 | 1.2902 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2891 | 1.2891 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2894 | 1.2894 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2888 | 1.2888 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2890 | 1.2890 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2887 | 1.2887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2882 | 1.2882 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2877 | 1.2877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2876 | 1.2876 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2874 | 1.2874 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2872 | 1.2872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2869 | 1.2869 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2871 | 1.2871 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2874 | 1.2874 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。