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国泰海通新锐量化选股混合C 025599
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 邓雅琨、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2842累计 1.2842净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2842 | 1.2842 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2733 | 1.2733 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2979 | 1.2979 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2990 | 1.2990 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3220 | 1.3220 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3289 | 1.3289 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3157 | 1.3157 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3531 | 1.3531 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3753 | 1.3753 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3715 | 1.3715 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3680 | 1.3680 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3439 | 1.3439 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3230 | 1.3230 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3190 | 1.3190 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2874 | 1.2874 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3019 | 1.3019 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2903 | 1.2903 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3153 | 1.3153 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3292 | 1.3292 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3299 | 1.3299 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。