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国泰海通新锐量化选股混合A 025598
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 邓雅琨、刘晟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2394累计 1.2394净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2394 | 1.2394 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2786 | 1.2786 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3042 | 1.3042 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2931 | 1.2931 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3181 | 1.3181 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3192 | 1.3192 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3424 | 1.3424 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3494 | 1.3494 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3360 | 1.3360 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3739 | 1.3739 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3964 | 1.3964 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3926 | 1.3926 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3890 | 1.3890 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3645 | 1.3645 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3432 | 1.3432 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 1.3392 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3070 | 1.3070 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3218 | 1.3218 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3099 | 1.3099 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3353 | 1.3353 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。