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国泰海通安悦债券C 025597
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2019累计 1.2616净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2019 | 1.2616 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2016 | 1.2613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2015 | 1.2612 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2010 | 1.2607 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2006 | 1.2603 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2009 | 1.2606 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2016 | 1.2613 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2010 | 1.2607 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2010 | 1.2607 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2006 | 1.2603 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2005 | 1.2602 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2004 | 1.2601 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2002 | 1.2599 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1999 | 1.2596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1998 | 1.2595 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1997 | 1.2594 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1995 | 1.2592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1995 | 1.2592 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1996 | 1.2593 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1997 | 1.2594 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。