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国泰海通安悦债券A 025596
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2127累计 1.2728净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2127 | 1.2728 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2124 | 1.2725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2123 | 1.2724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2118 | 1.2719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2114 | 1.2715 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2116 | 1.2717 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2123 | 1.2724 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2117 | 1.2718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2117 | 1.2718 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2113 | 1.2714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2112 | 1.2713 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2110 | 1.2711 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2108 | 1.2709 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2105 | 1.2706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2104 | 1.2705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2103 | 1.2704 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2101 | 1.2702 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2100 | 1.2701 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2102 | 1.2703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2102 | 1.2703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。