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国泰海通安裕中短债债券A 025594
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1248累计 1.1806净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1248 | 1.1806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1246 | 1.1804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1245 | 1.1803 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1242 | 1.1800 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1241 | 1.1799 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1239 | 1.1797 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1240 | 1.1798 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1237 | 1.1795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1236 | 1.1794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1234 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1234 | 1.1792 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1233 | 1.1791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1231 | 1.1789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1230 | 1.1788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1229 | 1.1787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1228 | 1.1786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1227 | 1.1785 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1225 | 1.1783 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1225 | 1.1783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1224 | 1.1782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。