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国泰海通安泰三个月持有债券C 025593
债券型-混合一级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1724累计 1.1734净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1724 | 1.1734 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1720 | 1.1730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1713 | 1.1723 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.1720 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1707 | 1.1717 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1707 | 1.1717 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1710 | 1.1720 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1700 | 1.1710 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1702 | 1.1712 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1691 | 1.1701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1691 | 1.1701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1699 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1678 | 1.1688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1676 | 1.1686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1675 | 1.1685 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1673 | 1.1683 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1671 | 1.1681 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1668 | 1.1678 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1669 | 1.1679 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1671 | 1.1681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。