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国泰海通安泰三个月持有债券A 025592
债券型-混合一级 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻、李夏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1804累计 1.1934净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1804 | 1.1934 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1808 | 1.1938 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1804 | 1.1934 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1797 | 1.1927 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1794 | 1.1924 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1790 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1790 | 1.1920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1793 | 1.1923 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1782 | 1.1912 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1784 | 1.1914 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1774 | 1.1904 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1773 | 1.1903 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1771 | 1.1901 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.1890 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1758 | 1.1888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1757 | 1.1887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1755 | 1.1885 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1753 | 1.1883 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1749 | 1.1879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1750 | 1.1880 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。