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国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 李佳闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1127累计 1.1473净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1127 | 1.1473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1125 | 1.1471 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1124 | 1.1470 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1121 | 1.1467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1120 | 1.1466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1118 | 1.1464 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1119 | 1.1465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1117 | 1.1463 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1116 | 1.1462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1115 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1115 | 1.1461 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1114 | 1.1460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1112 | 1.1458 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1111 | 1.1457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1110 | 1.1456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1109 | 1.1455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1108 | 1.1454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1107 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1107 | 1.1453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1106 | 1.1452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。