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光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589
QDII-混合偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 詹佳QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4097累计 0.4097净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4097 | 0.4097 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4114 | 0.4114 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4266 | 0.4266 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4263 | 0.4263 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4206 | 0.4206 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4370 | 0.4370 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4433 | 0.4433 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4394 | 0.4394 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4407 | 0.4407 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4394 | 0.4394 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4247 | 0.4247 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4262 | 0.4262 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4198 | 0.4198 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4202 | 0.4202 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4258 | 0.4258 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4317 | 0.4317 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4386 | 0.4386 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4288 | 0.4288 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4396 | 0.4396 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4344 | 0.4344 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。