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光大阳光智造混合D 025586
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋、饶于晨、陈保国申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1454累计 1.1454净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1454 | 1.1454 | −3.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1814 | 1.1814 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1851 | 1.1851 | −3.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2288 | 1.2288 | −0.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2329 | 1.2329 | +0.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2287 | 1.2287 | −4.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2882 | 1.2882 | −2.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3225 | 1.3225 | −0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3292 | 1.3292 | −1.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3527 | 1.3527 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3557 | 1.3557 | +1.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3297 | 1.3297 | −0.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3329 | 1.3329 | +2.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3068 | 1.3068 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3126 | 1.3126 | −0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3254 | 1.3254 | −0.95% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3381 | 1.3381 | −1.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3578 | 1.3578 | +0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3482 | 1.3482 | +0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3463 | 1.3463 | −0.73% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。