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光大阳光智造混合C 025585
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋、饶于晨、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5349累计 0.5349净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5349 | 0.5349 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5517 | 0.5517 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5535 | 0.5535 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5739 | 0.5739 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5758 | 0.5758 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5739 | 0.5739 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6017 | 0.6017 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6177 | 0.6177 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6209 | 0.6209 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6319 | 0.6319 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6333 | 0.6333 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6211 | 0.6211 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6226 | 0.6226 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6104 | 0.6104 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6132 | 0.6132 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6192 | 0.6192 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6251 | 0.6251 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6343 | 0.6343 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6298 | 0.6298 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6290 | 0.6290 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。