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光大阳光智造混合A 025584
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋、饶于晨、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5209累计 0.5209净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5209 | 0.5209 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5381 | 0.5381 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5541 | 0.5541 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5483 | 0.5483 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5655 | 0.5655 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5673 | 0.5673 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5882 | 0.5882 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5901 | 0.5901 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5881 | 0.5881 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6166 | 0.6166 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6330 | 0.6330 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6363 | 0.6363 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6475 | 0.6475 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6489 | 0.6489 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6365 | 0.6365 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6380 | 0.6380 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6255 | 0.6255 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6283 | 0.6283 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6344 | 0.6344 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6405 | 0.6405 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。