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光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0626累计 1.0626净值日期 2026-02-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0626 | 1.0626 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0639 | 1.0639 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 1.0621 | 1.0621 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 1.0616 | 1.0616 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 1.0594 | 1.0594 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0658 | 1.0658 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.0690 | 1.0690 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.0702 | 1.0702 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0689 | 1.0689 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0678 | 1.0678 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0699 | 1.0699 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0688 | 1.0688 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0706 | 1.0706 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0696 | 1.0696 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0703 | 1.0703 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0694 | 1.0694 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0691 | 1.0691 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0687 | 1.0687 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0692 | 1.0692 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0682 | 1.0682 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。