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鹏华中证800ETF发起式联接I 025578
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9505累计 0.9505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9614 | 0.9614 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9754 | 0.9754 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9737 | 0.9737 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9716 | 0.9716 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9935 | 0.9935 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0158 | 1.0158 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0094 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9978 | 0.9978 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9934 | 0.9934 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0031 | 1.0031 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0131 | 1.0131 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0180 | 1.0180 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0161 | 1.0161 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。