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长盛上证科创板综合指数增强A 025576
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9583累计 0.9583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9583 | 0.9583 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9652 | 0.9652 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0206 | 1.0206 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.0616 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.0918 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0776 | 1.0776 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0759 | 1.0759 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0669 | 1.0669 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.0323 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.0321 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9982 | 0.9982 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9905 | 0.9905 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0196 | 1.0196 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0245 | 1.0245 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0302 | 1.0302 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0122 | 1.0122 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。