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光大阳光混合D 025575
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋、饶于晨申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9563累计 1.9563净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9563 | 1.9563 | −1.73% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9907 | 1.9907 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9991 | 1.9991 | −1.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0321 | 2.0321 | +1.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9931 | 1.9931 | −2.81% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0507 | 2.0507 | +1.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0218 | 2.0218 | +0.74% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0069 | 2.0069 | −2.82% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0651 | 2.0651 | −2.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1096 | 2.1096 | −0.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1260 | 2.1260 | −2.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1732 | 2.1732 | −0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1754 | 2.1754 | +0.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1557 | 2.1557 | −1.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1874 | 2.1874 | +1.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1601 | 2.1601 | −1.82% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2002 | 2.2002 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2094 | 2.2094 | −1.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2406 | 2.2406 | −1.24% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2688 | 2.2688 | +0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。