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光大阳光混合A 025573
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋、饶于晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9570累计 1.9570净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9570 | 1.9570 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9914 | 1.9914 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9998 | 1.9998 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0328 | 2.0328 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9938 | 1.9938 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0514 | 2.0514 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0225 | 2.0225 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0076 | 2.0076 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0659 | 2.0659 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1103 | 2.1103 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1268 | 2.1268 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1740 | 2.1740 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1761 | 2.1761 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1565 | 2.1565 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1881 | 2.1881 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1609 | 2.1609 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2010 | 2.2010 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2102 | 2.2102 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2414 | 2.2414 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2696 | 2.2696 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。