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光大阳光价值30个月持有混合E 025567
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9618累计 0.9618净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9618 | 0.9618 | −2.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9815 | 0.9815 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9858 | 0.9858 | −2.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0078 | 1.0078 | −0.36% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.0114 | −2.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0389 | 1.0389 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0420 | 1.0420 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0426 | 1.0426 | −3.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0795 | 1.0795 | −2.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1033 | 1.1033 | −0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1091 | 1.1091 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1125 | 1.1125 | +0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1060 | 1.1060 | +1.89% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.0855 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0850 | 1.0850 | +1.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0728 | 1.0728 | −0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 1.0802 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0782 | 1.0782 | −1.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 1.0945 | −1.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1142 | 1.1142 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。