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光大阳光价值30个月持有混合D 025566
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6984累计 1.6984净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6984 | 1.6984 | −2.88% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7487 | 1.7487 | −2.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7845 | 1.7845 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7923 | 1.7923 | −2.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8324 | 1.8324 | −0.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8388 | 1.8388 | −2.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8889 | 1.8889 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8947 | 1.8947 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8957 | 1.8957 | −3.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9628 | 1.9628 | −2.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0061 | 2.0061 | −0.53% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0168 | 2.0168 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0229 | 2.0229 | +0.58% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0112 | 2.0112 | +1.89% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9738 | 1.9738 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9730 | 1.9730 | +1.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9508 | 1.9508 | −0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9643 | 1.9643 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9606 | 1.9606 | −1.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9902 | 1.9902 | −1.77% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。