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国富恒安30天持有期债券A 025563
债券型-长债 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、严婧璧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0167累计 1.0167净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0166 | 1.0166 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0164 | 1.0164 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0163 | 1.0163 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0161 | 1.0161 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0160 | 1.0160 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0158 | 1.0158 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0154 | 1.0154 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0153 | 1.0153 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0152 | 1.0152 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0151 | 1.0151 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0152 | 1.0152 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0151 | 1.0151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0153 | 1.0153 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。