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大摩灵动优选债券E 025562
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9896 | 0.9896 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9936 | 0.9936 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9955 | 0.9955 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0016 | 1.0016 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9999 | 0.9999 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0078 | 1.0078 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0124 | 1.0124 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0156 | 1.0156 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0149 | 1.0149 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0120 | 1.0120 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0064 | 1.0064 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.0083 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0048 | 1.0048 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0067 | 1.0067 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0114 | 1.0114 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0142 | 1.0142 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。