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安信天利宝货币 025561
货币型-普通货币 · 安信基金 · 基金经理 黄晓宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2618 | 0.7150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3544 | 0.7150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.0926 | 0.7170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1403 | 0.7200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5015 | 0.7830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2515 | 0.7690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2533 | 0.7730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2619 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.4539 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2535 | 0.7850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2606 | 0.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2422 | 0.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1370 | 0.7030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3564 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2555 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0982 | 0.7740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2593 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2425 | 0.7700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2739 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.3550 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。