返回基金中心
光大阳光启明星创新驱动混合C 025559
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7934累计 0.7934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7934 | 0.7934 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8083 | 0.8083 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8100 | 0.8100 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8259 | 0.8259 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8298 | 0.8298 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8520 | 0.8520 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8541 | 0.8541 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8536 | 0.8536 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8878 | 0.8878 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9087 | 0.9087 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9107 | 0.9107 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9160 | 0.9160 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9078 | 0.9078 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8920 | 0.8920 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8962 | 0.8962 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8793 | 0.8793 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8810 | 0.8810 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8901 | 0.8901 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9000 | 0.9000 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9092 | 0.9092 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。