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光大阳光启明星创新驱动混合A 025558
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8151累计 0.8151净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8151 | 0.8151 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8351 | 0.8351 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8508 | 0.8508 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8526 | 0.8526 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8693 | 0.8693 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8734 | 0.8734 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8966 | 0.8966 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8988 | 0.8988 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8983 | 0.8983 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9342 | 0.9342 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9562 | 0.9562 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9583 | 0.9583 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9638 | 0.9638 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9552 | 0.9552 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9385 | 0.9385 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9429 | 0.9429 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9250 | 0.9250 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9269 | 0.9269 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9364 | 0.9364 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9468 | 0.9468 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。