返回基金中心
博时裕益混合C 025556
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 王冠桥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0434累计 3.0434净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0434 | 3.0434 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0652 | 3.0652 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1088 | 3.1088 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1307 | 3.1307 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1099 | 3.1099 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1614 | 3.1614 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1332 | 3.1332 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1314 | 3.1314 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1576 | 3.1576 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1997 | 3.1997 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2162 | 3.2162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2152 | 3.2152 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2177 | 3.2177 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1973 | 3.1973 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2077 | 3.2077 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2427 | 3.2427 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2748 | 3.2748 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2626 | 3.2626 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3108 | 3.3108 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3316 | 3.3316 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。