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中银中证机器人指数A 025553
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8885累计 0.8885净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8885 | 0.8885 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9091 | 0.9091 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9075 | 0.9075 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9415 | 0.9415 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9454 | 0.9454 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9401 | 0.9401 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9637 | 0.9637 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9732 | 0.9732 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9798 | 0.9798 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9792 | 0.9792 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9787 | 0.9787 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9607 | 0.9607 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9558 | 0.9558 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9507 | 0.9507 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9587 | 0.9587 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9552 | 0.9552 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9695 | 0.9695 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9842 | 0.9842 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9922 | 0.9922 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9991 | 0.9991 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。