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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9982累计 0.9982净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9982 | 0.9982 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0004 | 1.0004 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9993 | 0.9993 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0046 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0043 | 1.0043 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9994 | 0.9994 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0032 | 1.0032 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0047 | 1.0047 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0043 | 1.0043 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0035 | 1.0035 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0028 | 1.0028 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0019 | 1.0019 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。