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汇添富港股通科技精选混合发起式C 025545
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7888累计 0.7888净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7888 | 0.7888 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8087 | 0.8087 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8343 | 0.8343 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8389 | 0.8389 | −5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8849 | 0.8849 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8924 | 0.8924 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8776 | 0.8776 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9241 | 0.9241 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9427 | 0.9427 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9556 | 0.9556 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9484 | 0.9484 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9383 | 0.9383 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9069 | 0.9069 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9105 | 0.9105 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8872 | 0.8872 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8863 | 0.8863 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9146 | 0.9146 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9213 | 0.9213 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9397 | 0.9397 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9392 | 0.9392 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。