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汇添富港股通科技精选混合发起式A 025544
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马翔、马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7933累计 0.7933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7933 | 0.7933 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8134 | 0.8134 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8390 | 0.8390 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8437 | 0.8437 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8898 | 0.8898 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8973 | 0.8973 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8824 | 0.8824 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9291 | 0.9291 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9478 | 0.9478 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9608 | 0.9608 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9536 | 0.9536 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9433 | 0.9433 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9117 | 0.9117 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9153 | 0.9153 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8919 | 0.8919 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8910 | 0.8910 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9193 | 0.9193 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9261 | 0.9261 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9446 | 0.9446 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9440 | 0.9440 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。