返回基金中心
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 025538
FOF-均衡型 · 永赢基金 · 基金经理 李程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9456累计 0.9456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9456 | 0.9456 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9448 | 0.9448 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9482 | 0.9482 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9471 | 0.9471 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9505 | 0.9505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9506 | 0.9506 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9488 | 0.9488 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9566 | 0.9566 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9609 | 0.9609 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9619 | 0.9619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9618 | 0.9618 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9572 | 0.9572 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9541 | 0.9541 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9522 | 0.9522 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9539 | 0.9539 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9557 | 0.9557 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9598 | 0.9598 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9623 | 0.9623 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9619 | 0.9619 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。