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光大阳光优选一年持有混合E 025536
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9000累计 0.9000净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9000 | 0.9000 | −0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9035 | 0.9035 | −0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9086 | 0.9086 | +0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8999 | 0.8999 | −1.60% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9145 | 0.9145 | +0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9132 | 0.9132 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9137 | 0.9137 | −2.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9355 | 0.9355 | −1.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9529 | 0.9529 | −0.54% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9581 | 0.9581 | +0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9546 | 0.9546 | +0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9497 | 0.9497 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9388 | 0.9388 | −0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9459 | 0.9459 | +1.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9365 | 0.9365 | −0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9395 | 0.9395 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9433 | 0.9433 | −1.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9536 | 0.9536 | −0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9575 | 0.9575 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9581 | 0.9581 | −0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。