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光大阳光优选一年持有混合D 025535
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6838累计 2.6838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6838 | 2.6838 | −0.39% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6942 | 2.6942 | −0.56% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7095 | 2.7095 | +0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6835 | 2.6835 | −1.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7273 | 2.7273 | +0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7233 | 2.7233 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7249 | 2.7249 | −2.33% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7899 | 2.7899 | −1.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8419 | 2.8419 | −0.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8575 | 2.8575 | +0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8471 | 2.8471 | +0.52% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8323 | 2.8323 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7999 | 2.7999 | −0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8212 | 2.8212 | +1.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7930 | 2.7930 | −0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8019 | 2.8019 | −0.41% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8133 | 2.8133 | −1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8442 | 2.8442 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8557 | 2.8557 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8576 | 2.8576 | −0.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。