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光大阳光优选一年持有混合C 025534
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official2.6031累计 2.6031净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.6031 | 2.6031 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-15 | 2.5990 | 2.5990 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 2.6240 | 2.6240 | −1.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 2.6612 | 2.6612 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 2.6716 | 2.6716 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 2.6870 | 2.6870 | +0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 2.6613 | 2.6613 | −1.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 2.7053 | 2.7053 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 2.7015 | 2.7015 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 2.7031 | 2.7031 | −2.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 2.7678 | 2.7678 | −1.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 2.8196 | 2.8196 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 2.8350 | 2.8350 | +0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 2.8248 | 2.8248 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 2.8103 | 2.8103 | +1.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 2.7783 | 2.7783 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 2.7995 | 2.7995 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 2.7716 | 2.7716 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 2.7805 | 2.7805 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 2.7921 | 2.7921 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。