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光大阳光优选一年持有混合A 025533
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official2.6376累计 2.6376净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.6376 | 2.6376 | −1.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 2.6749 | 2.6749 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 2.6854 | 2.6854 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 2.7007 | 2.7007 | +0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 2.6748 | 2.6748 | −1.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 2.7187 | 2.7187 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 2.7148 | 2.7148 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 2.7164 | 2.7164 | −2.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 2.7812 | 2.7812 | −1.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 2.8332 | 2.8332 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 2.8487 | 2.8487 | +0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 2.8384 | 2.8384 | +0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 2.8237 | 2.8237 | +1.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 2.7915 | 2.7915 | −0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 2.8127 | 2.8127 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 2.7846 | 2.7846 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 2.7935 | 2.7935 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 2.8050 | 2.8050 | −1.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 2.8358 | 2.8358 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 2.8473 | 2.8473 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。