返回基金中心
天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 025530
FOF-均衡型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9634累计 0.9634净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9634 | 0.9634 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9708 | 0.9708 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9730 | 0.9730 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9789 | 0.9789 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9773 | 0.9773 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9828 | 0.9828 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9815 | 0.9815 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9781 | 0.9781 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9867 | 0.9867 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9913 | 0.9913 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9917 | 0.9917 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9883 | 0.9883 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9800 | 0.9800 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9725 | 0.9725 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9719 | 0.9719 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9676 | 0.9676 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9742 | 0.9742 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9754 | 0.9754 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9829 | 0.9829 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9885 | 0.9885 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。