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中金优势领航一年持有混合C 025528
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 丁天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3542累计 4.3542净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.3542 | 4.3542 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4405 | 4.4405 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4825 | 4.4825 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6637 | 4.6637 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7774 | 4.7774 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7426 | 4.7426 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9855 | 4.9855 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1204 | 5.1204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1213 | 5.1213 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1486 | 5.1486 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1389 | 5.1389 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0079 | 5.0079 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0425 | 5.0425 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8858 | 4.8858 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8243 | 4.8243 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9033 | 4.9033 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9837 | 4.9837 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0129 | 5.0129 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9911 | 4.9911 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.0271 | 5.0271 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。