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中金优势领航一年持有混合A 025527
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 丁天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3514累计 4.3514净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.3514 | 4.3514 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.4801 | 4.4801 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4564 | 4.4564 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5445 | 4.5445 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5874 | 4.5874 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7722 | 4.7722 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.8884 | 4.8884 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8527 | 4.8527 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1009 | 5.1009 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2389 | 5.2389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2397 | 5.2397 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2676 | 5.2676 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2573 | 5.2573 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1232 | 5.1232 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1586 | 5.1586 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.9982 | 4.9982 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9352 | 4.9352 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0158 | 5.0158 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0979 | 5.0979 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.1277 | 5.1277 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。