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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 钱晶 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6799累计 0.6799净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6799 | 0.6799 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7018 | 0.7018 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6960 | 0.6960 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7002 | 0.7002 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7072 | 0.7072 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6869 | 0.6869 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7173 | 0.7173 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7175 | 0.7175 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7214 | 0.7214 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7365 | 0.7365 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7386 | 0.7386 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7511 | 0.7511 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7461 | 0.7461 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7381 | 0.7381 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7227 | 0.7227 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7272 | 0.7272 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7227 | 0.7227 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7254 | 0.7254 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7281 | 0.7281 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7296 | 0.7296 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。