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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 钱晶 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6969累计 0.6969净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6969 | 0.6969 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7011 | 0.7011 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7081 | 0.7081 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6878 | 0.6878 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7182 | 0.7182 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7183 | 0.7183 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7222 | 0.7222 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7373 | 0.7373 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7395 | 0.7395 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7519 | 0.7519 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7469 | 0.7469 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7389 | 0.7389 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7235 | 0.7235 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7280 | 0.7280 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7235 | 0.7235 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7262 | 0.7262 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7289 | 0.7289 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7305 | 0.7305 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7429 | 0.7429 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7458 | 0.7458 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。