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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522
FOF-进取型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8990累计 0.8990净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8990 | 0.8990 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9170 | 0.9170 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9238 | 0.9238 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9242 | 0.9242 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9322 | 0.9322 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9279 | 0.9279 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9379 | 0.9379 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9358 | 0.9358 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9346 | 0.9346 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9499 | 0.9499 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9616 | 0.9616 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9653 | 0.9653 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9648 | 0.9648 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9614 | 0.9614 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9496 | 0.9496 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9543 | 0.9543 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9451 | 0.9451 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9484 | 0.9484 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9531 | 0.9531 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9641 | 0.9641 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。